Bijlage 1 - Verloopoverzicht investeringskredieten

In verband met Covid-19 waren er bij de leverancier niet voldoende onderdelen beschikbaar, waardoor de machines niet geleverd konden worden.

De laatste werkzaamheden worden nog afgerond in 2023.
De werkzaamheden op een tweetal VTA's zijn uitgelopen a.g.v. een drietal ongeplande meerwerken. Eén van deze meerwerken is in Q3 van 2022 afgerond, het tweede en derde meerwerk zal in Q1 van 2023 worden uitgevoerd en afgerond. Budgettair zijn geen aanpassingen noodzakelijk a.g.v. van deze meerwerken.
Aansluitend zullen de VTA's, en daarmee de onderliggende drie projecten, worden afgerond.

Het project is afgerond. Wel zijn er nog wat openstaande punten die in 2023 worden afgewikkeld.

De laatste werkzaamheden worden nog afgerond in 2023.
De werkzaamheden op een tweetal VTA's zijn uitgelopen a.g.v. een drietal ongeplande meerwerken. Eén van deze meerwerken is in Q3 van 2022 afgerond, het tweede en derde meerwerk zal in Q1 van 2023 worden. Daarnaast is er een reservering opgenomen van 600k voor een rechtszaak waar geen kosten uit zijn voortgekomen in 2022.

Het project heeft vertraging opgelopen door de langere doorlooptijd voor aanbestedingen dan voorheen rekening mee is gehouden. Ook zorgen inspanningen om dit project in deze omgeving passend te maken en een lang vergunningstraject voor uitloop.  

Afwijking < 100.000

Werk is nog niet in uitvoering; waarschijnlijk uitvoering en afronding in 2023.
De afstemming van de uit te voeren werkzaamheden en de betrokken gemeenten, heeft langer geduurd dan eerder gepland en verwacht. De aanbesteding van dit project zal in Q1 van 2023 plaatsvinden.

Afwijking < 100.000

De maatregelen voor het verminderen van booggeluiden hebben betrekking op zowel het MOP als het MIP. De kosten van 16 baansmeerinstallaties zijn overheveld vanuit het MOP naar het MIP. Dit is niet op tijd verwerkt in het budget van het MIP project.

Afwijking < 100.000

Projecten zijn doorgeschoven ivm afstemming met gemeentes, wat meer tijd kost.

Dit wordt veroorzaakt omdat risico's die ingeschat waren zich niet geopenbaard hebben, en een indexering per 1/1/2022 welke niet nodig was gezien de status van het project.

Afwijking < 100.000

Werk is nog niet in uitvoering; uitvoering en afronding in 2023.
Als gevolg van gewijzigde uitgangspunten is het project en de aanbesteding hiervan vertraagd. Tevens moest er meer tijd dan verwacht met de geselecteerde aannemer worden besteed aan de afstemming van de inkoop- en algemene voorwaarden m.b.t. het af te sluiten contract.
Uitvoering van de werkzaamheden zal in Q1 2023 starten.

In overleg met de Stuurgroep is besloten om een onderhoudsmodule op te nemen in het project, waardoor de onderhoudskosten voor de jaren 4 t/m 15 lager uitvallen. Kosten Qbuzz 410K veel hoger dan begroot. Similaror 95K niet begroot.

Planning van de werkzaamheden waren okt 2022. Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 1e kw 2023

Werk is nog niet in uitvoering; uitvoering en afronding in in 2023.
De projectscope is in 2022 gewijzigd. Hierdoor is er meer tijd besteed aan een alternatief ontwerp.
De beperkte ontwerpcapaciteit van het betreffende ingenieursbureau, heeft ook bijgedragen aan de vertraging van de start van dit project.

Afwijking < 100.000

Afwijking < 100.000

De eerdere geplande uitvraag heeft niet plaatsgevonden door een capaciteitstekort (medewerkers ICT) in verband met de voorbereiding/uitlevering van de nieuwe laptops om de 2e beeldschermen te plaatsen. Bovendien was er te weinig magazijnruimte om de beeldschermen op te slaan. Dit issue is inmiddels opgelost. De uitvraag wordt in het 1e kwartaal van 2023 gedaan.

De thuiswerkbeeldschermen kunnen door technische issues (aansluiting nieuwe laptops) nog niet besteld worden. Wij zijn aan het onderzoeken welk model scherm voor de thuiswerkplek op dit moment de beste optie is. Er is al geïnventariseerd welke medewerkers een thuiswerkscherm nodig hebben. We verwachten in de 1e kwartaal van 2023 de uitvraag te kunnen doen.

Afwijking < 100.000

Afwijking < 100.000

Het geplande onderhoud is door de opvang van Oekraïners in ons pand uitgesteld. Dit komt mede doordat de brandlift continue wordt ingezet van de etages 2 t/m 6. Daarom wordt dit krediet op dit moment niet ingezet voor de vervanging van de brandlift. Het krediet schuift door naar 2023.

Gemaakte kosten zitten in voorbereiding voor duurzaamheidsmaatregelen. De vervanging van LED is op het provinciehuis in volle gang. Het betreft hier een bedrag €990.000. De Europese aanbesteding zonnepalen heeft helaas niet geleid tot inschrijvingen. Dit zal opnieuw uitgevraagd moeten worden. Het restant op dit krediet wordt doorgeschoven naar 2023.

Afwijking < 100.000

In 2021 is besloten dat de thuiswerkplekken vallen onder ons bestaande contract met VEPA. Hierbij is bepaald dat we uitgaan van een maximaal budget van € 900,- per persoon (gebaseerd op 1000 medewerkers). Bij de voorjaarsrapportage 2021 is besloten om voor het jaar 2021 een krediet van €375.000 beschikbaar te stellen voor de eerste bestelling. Uit dit krediet is dan ook de eerste levering betaald. In 2022 zijn de thuiswerkplekken hieruit gefinancierd. Het restantbedrag wordt meegenomen naar 2023.

In 2022 is alle aandacht uitgegaan naar de verbouwing verdieping 2 t/m 6 en de Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor heeft de verbouwing begane grond en 1e verdieping niet plaatsgevonden, waardoor dit krediet naar 2023 wordt doorgeschoven.

Verduurzamen vastgoed vraagt om specifieke kennis binnen de organisatie. Door het verloop van personeel en krapte op de arbeidsmarkt, is de inzet op dit onderdeel miniem en kunnen er geen vervolgstappen plaatsvinden. De aanbesteding voor wat betreft de aanleg van zonnepanelen op de twee locaties, Archimedeslaan en Huis ter Heide, heeft plaatsgevonden. Het restant op dit krediet wordt doorgeschoven naar 2023.

Het plaatsen van de inbouwpakketten betreffende de verdiepingen 2, 5 en 6 zullen plaatsvinden na uithuizing van de Oekraïense vluchtelingen. Dit krediet wordt niet aangewend en schuift door naar 2023.

Door schaarste in grondstoffen en vertraging in productie is de levering helaas vertraagd. Hierdoor wordt dit krediet doorgeschoven naar 2023.

De kosten van de geleiderail vallen lager uit dan oorspronkelijk geraamd, omdat de aannemer kon werken onder gunstige omstandigheden. De weg was namelijk volledig afgesloten waardoor er efficiënt gewerkt kon worden. Bij de bermverharding van het kruispunt Cabauw is er sprake van vertraging, omdat er meer voorbereidingstijd nodig is voor het verleggen kabels en leidingen, vergunningen, onderzoeken en voorbelasting. De uitvoering is gepland voor 2023.

Het project is voor onbepaalde tijd vertraagd, omdat er een oplossing voor de stikstofdepositie moet worden gevonden. De fase groenpoort wordt wel voorbereid en uitgevoerd.

De carpoolplaats van IJsselstein is nog niet afgerond vanwege de ruimtelijke procedures (bestemmingsplan).

In 2022 was niet voldoende personele capaciteit aanwezig was om het project uit te voeren.

Dit project is uitgevoerd door de Gemeente Zeist, waarbij de Provincie Utrecht de realisatiekosten voor haar rekening neemt. Bij het opstellen van de bestuursovereenkomst was de scope van het project nog niet duidelijk, waardoor er te ruim geraamd is.

Het project 87 is vertraagd omdat de voorbereiding niet op tijd kon starten vanwege onduidelijkheid over de scope. De uitvoering van het traject 87 is gepland voor 2023.

Twee provinciewegdelen van de N484 worden in 2023 overgedragen aan de gemeente Vijfheerenlanden. Voor de uitgaven die in de toekomst verbonden zijn aan de infrastructuur wordt de gemeente Vijfheerenlanden gecompenseerd. De opgenomen investering die nodig is om de rehabilitatie van de rijbaan en de paralelweg te realiseren wordt gedesinvesteerd.