Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening | Begroting 2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | Primitief | Bijgesteld | 2022 | Bedrag |
Personeelslasten | 5.965 | 6.111 | 6.415 | 6.112 | 303 |
Materiële lasten | 7.684 | 21.241 | 6.647 | 6.281 | 366 |
Subsidies | 12.667 | 2.182 | 15.288 | 14.604 | 684 |
Totaal lasten | 26.316 | 29.534 | 28.350 | 26.996 | 1.354 |
Baten | -2.563 | -1.488 | -3.931 | -3.630 | 300 |
Totaal Baten | -2.563 | -1.488 | -3.931 | -3.630 | 300 |
Totaal voor bestemming | 23.753 | 28.046 | 24.420 | 23.366 | -1.054 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 928 | 1.108 | 10.717 | 11.614 | 897 |
Onttrekkingen | -3.358 | -177 | -5.296 | -6.044 | -748 |
Mutaties in de reserves | -2.430 | 931 | 5.421 | 5.570 | 149 |
Saldo na bestemming | 21.323 | 28.977 | 29.841 | 28.936 | -904 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het voordelig saldo na bestemming van € 0,904 mln. bestaat voornamelijk uit:
Bij het project Regiodeal is een subsidie aanvraag van € 0,390 mln. " Boeren op Hoog Water" vanwege staatssteun vragen vertraagd.
Binnen het programma Mooie en veilige dijken zijn een drietal subsidieaanvragen voor een totaal bedrag van € 0,592 mln. door onverwachte complexiteit niet tijdig beschikt. Dit bedrag is afgewikkeld door een storting in de reserve Meerjarige programma's en projecten.
Bij de bodemsanering is een subsidie van € 0,225 mln. niet begroot, maar wel in 2022 uitgekeerd. Samen met enkele kleinere posten komt de budgetoverschrijding bij bodemsanering uit op
€ -0,332 mln. Dit bedrag is afgewikkeld door een onttrekking uit de reserve Egalisatie bodemsanering.
Voor meer details verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in hoofdstuk 4.6 van de jaarrekening.
In de onderstaande tabel staan de mutaties in de reserves.
De reserve Meerjarige programma's/projecten valt op door een afwijking in de stortingen van
€ 0,897 mln. Zoals bovenstaand vermeld wordt dit voor bijna 6 ton verklaard doordat subsidie beschikkingen bij Mooie, veilige dijken niet tijdig zijn beschikt.