Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening | Begroting 2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | Primitief | Bijgesteld | 2022 | Bedrag |
Personeelslasten | 3.315 | 3.055 | 3.319 | 3.223 | 96 |
Materiële lasten | 2.042 | 5.048 | 1.608 | 2.297 | -689 |
Subsidies | 17.605 | 13.546 | 18.023 | 17.056 | 966 |
Totaal lasten | 22.962 | 21.649 | 22.949 | 22.576 | 373 |
Baten | -680 | - | - | -285 | -285 |
Totaal Baten | -680 | 0 | 0 | -285 | -285 |
Totaal voor bestemming | 22.282 | 21.649 | 22.949 | 22.290 | -659 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 800 | 1.650 | 1.061 | -589 | |
Onttrekkingen | -1.242 | -1.245 | -875 | -875 | |
Mutaties in de reserves | -442 | -1.245 | 775 | 186 | -589 |
Saldo na bestemming | 21.840 | 20.404 | 23.724 | 22.476 | -1.248 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het voordelig saldo na bestemming van € 1,248 mln. bestaat voornamelijk uit:
- De onderbesteding van € 0,966 mln. op de subsidiebudgetten heeft voornamelijk te maken met subsidies uit het steunpakket ad. € 0,551 mln. (onder andere Kleine festivals) die nog in procedure zijn en pas in 2023 op de exploitatie drukken. Ook bij de erfgoedparelsubsidie is € 0,250 mln. overgebleven omdat de subsidiabele kosten na controle door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed lager bleken te zijn dan verwacht. Een subsidie voor het project 'Herbestemming van Fort Abcoude' blijkt toch op tijd ingediend terwijl die bij de slotwijziging voor € 0,450 mln. via de reserve was doorgeschoven naar 2023. Er is daarom minder onttrokken (€ 0,589 mln.) uit de reserve dan begroot was.
- De resterende onderbesteding ad. € 0,615 mln. wordt veroorzaakt doordat een deel van het materiële budget als subsidiebudget is begroot. Dit verklaart ook de overschrijding op het materiële budget.
- Het surplus aan baten ad. € 0,285 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door niet begrote matchingsgelden van de gemeente Utrecht en de gemeente Amersfoort voor het steunpakket inzake de presentatieregeling en Kleine festivals.
Voor een uitgebreide analyse zie de verschillenanalyse in de bijlage.