Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening | Begroting 2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | Primitief | Bijgesteld | 2022 | Bedrag |
Personeelslasten | 6.183 | 6.812 | 7.154 | 6.837 | 317 |
Kapitaallasten | 90 | 159 | 141 | 141 | |
Materiële lasten | 6.011 | 8.464 | 7.699 | 6.173 | 1.527 |
Subsidies | 1.836 | 2.393 | 2.656 | 3.184 | -528 |
Totaal lasten | 14.120 | 17.828 | 17.650 | 16.334 | 1.316 |
Baten | -765 | -354 | -1.053 | -2.508 | -1.455 |
Totaal Baten | -765 | -354 | -1.053 | -2.508 | -1.455 |
Totaal voor bestemming | 13.355 | 17.474 | 16.597 | 13.826 | -2.771 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | |||||
Onttrekkingen | -71 | ||||
Mutaties in de reserves | -71 | ||||
Saldo na bestemming | 13.284 | 17.474 | 16.597 | 13.826 | -2.771 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het voordelig saldo na bestemming van € 2,771 mln. bestaat voornamelijk uit:
- Bij de personeelslasten is er bij de ondersteuning van de Statenvergaderingen door de statengriffie een voordeel ontstaan van € 0,188 mln. door het later dan gepland invullen van een vacature en de niet begrote opbrengst van een uitbestede medewerker.
- Voordeel van € 1,681 mln. (materiële lasten € 0,381 mln. en baten € 1,3 mln. bij het budget wachtgelden en pensioenen GS. De contante waarden van de pensioenaanspraken wachtgelden en pensioenen GS worden in hoge mate berekend aan de hand van de marktrente. Voor 2022 is de rekenrente waarmee gerekend hoger dan verwacht, waardoor geen dotatie aan de voorziening nodig is.
- Minder uitgegeven bij het budget bestuurlijke zaken € 0,172 mln. (materiële lasten).
a. minder inzet externe partijen bij de onderwerpen participatie en Sterk Utrechts Bestuur door meer inzet van eigen personeel, voordeel circa € 0,050 mln.
b. na de pilot financiële scan vergelijking gemeenten en de daaropvolgende evaluatie, is besloten om de scans te stoppen, voordeel € 0,050 mln.
c. In verband met corona zijn er het eerste halfjaar minder bijeenkomsten geweest in het kader van Sterk Utrechts Bestuur en Public Affairs, voordeel € 0,050 mln.
Voor toelichting van de overige verschillen verwijzen we naar de toelichting 4.6 Verschillenanalyse.