Wat heeft het gekost?
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening | Begroting 2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | Primitief | Bijgesteld | 2022 | Bedrag |
Personeelslasten | 7.662 | 8.581 | 9.010 | 8.829 | 181 |
Kapitaallasten | 1.240 | - | 1.222 | 1.221 | 1 |
Materiële lasten | 2.913 | 7.805 | 4.275 | 3.309 | 966 |
Subsidies | 8.509 | 2.020 | 5.767 | 10.296 | -4.529 |
Totaal lasten | 20.324 | 18.406 | 20.274 | 23.655 | -3.381 |
Baten | -6.143 | -175 | -7.232 | -9.954 | -2.722 |
Totaal Baten | -6.143 | -175 | -7.232 | -9.954 | -2.722 |
Totaal voor bestemming | 14.181 | 18.231 | 13.042 | 13.701 | 659 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 1.221 | 8.011 | 6.741 | -1.270 | |
Onttrekkingen | -6.043 | -1.700 | -4.474 | -4.474 | |
Mutaties in de reserves | -4.822 | -1.700 | 3.537 | 2.267 | -1.270 |
Saldo na bestemming | 9.359 | 16.531 | 16.579 | 15.968 | -611 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het voordelig saldo na bestemming van € 0,611 mln. bestaat onder andere uit:
- Op de materiële lasten is een onderbesteding van € 0,966 mln. door meerdere oorzaken waarvan de grootste de onderbesteding in de proceskosten voor de omgevingswet van € 0,299 mln. omdat voorzichtigheidshalve het budget is aangehouden en het laatste uitstel bekend is gemaakt na de slotwijziging.
- De overschrijding van € 4,529 mln. op de subsidiebudgetten heeft enerzijds te maken met de Flexpool subsidies voor passende woonruimte waarvan zowel de lasten en de baten ad. € 2,720 mln. niet zijn begroot. Anderzijds is na de slotwijziging het kasritme van een meerjarige subsidie aan de gemeente Veenendaal gewijzigd waardoor in 2022 een tekort ontstond van € 2,100 mln., dit wordt gedekt uit de projectreserve.
- Ook de baten inzake de specifieke uitkering van het Rijk voor ondersteuning woningbouw waren niet begroot omdat de uitkering pas laat is beschikt. In totaal betreft de uitkering € 3,600 mln. waarvan € 2,720 mln. is geboekt in 2022, het restant wordt in 2023 ingezet.
Voor meer details verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in hoofdstuk 4.6 van de jaarrekening.