Wat heeft het gekost
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Rekening | Begroting 2022 | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | 2021 | Primitief | Bijgesteld | 2022 | Bedrag |
Personeelslasten | 6.303 | 4.916 | 5.162 | 5.180 | -18 |
Kapitaallasten | 10.752 | 18.915 | 17.889 | 17.889 | |
Materiële lasten | 34.327 | 33.541 | 36.964 | 33.207 | 3.757 |
Subsidies | 128.917 | 109.045 | 144.396 | 136.750 | 7.646 |
Totaal lasten | 180.299 | 166.417 | 204.411 | 193.026 | 11.385 |
Baten | -73.447 | -27.358 | -73.210 | -70.571 | 2.639 |
Totaal Baten | -73.447 | -27.358 | -73.210 | -70.571 | 2.639 |
Totaal voor bestemming | 106.852 | 139.059 | 131.201 | 122.455 | -8.746 |
Mutaties in de reserves | |||||
Toevoegingen | 13.202 | 4.149 | 23.228 | 26.907 | 3.679 |
Onttrekkingen | -9.491 | -3.778 | -50.370 | -49.291 | 1.079 |
Mutaties in de reserves | 3.711 | 371 | -27.142 | -22.383 | 4.759 |
Saldo na bestemming | 110.564 | 139.430 | 104.059 | 100.072 | -3.987 |
Toelichting belangrijkste verschillen
Het voordelig saldo na bestemming van € 3,987 mln. bestaat voornamelijk uit:
- Een aantal subsidies Doorstroommaatregelen OV zijn niet meer beschikt in 2022 of starten in 2023 en drukken daarmee op het budget in 2023. Hierdoor blijft de realisatie in 2022 met € 2,4 mln. achter.
- Lagere uitgaven € 3,3 mln. op het gebied van vast en variabel onderhoud door lagere uitgaven vanwege buitendienststelling van Nieuwegein City en latere oplevering van andere projecten. Het deel van het variabel onderhoud € 1,3 mln. is in de bestemmingsreserve gestort, waardoor er per saldo een positief resultaat is van € 2,0 mln.
Voor een verdere toelichting zie ook paragraaf 4.6