Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.3 Toelichting op de balans

4.3.4.2 Overlopende passiva

12. Overlopende passiva

Saldo
31-12-2021

Saldo
31-12-2022

a. Nog te betalen verplichtingen

Subsidieverplichtingen

208.943

219.221

Overige verplichtingen

13.595

8.682

Overdracht Merwedekanaal PZH

14.493

0

Nog te betalen kosten Subsidies

1.175

1.968

Nog te betalen randwegen

500

500

Nog te betalen openbaar vervoer

2.179

355

Nog te betalen loonheffing en premie ABP en Belasting, etc.

4.931

5.509

Nog te betalen energie lasten

255

-

Nog te betalen bedragen Regiotram

1.551

-

Nog te betalen Inhuur/Detachering

713

597

Nog te betalen Syntus

1.860

1.668

Nog te betalen concessies

1.844

3.302

Nog te betalen accountantskosten

131

160

Nog te betalen Baggerprojecten

1.142

1.188

Overige nog te betalen bedragen

4.201

2.621

Subtotaal a.

257.514

245.771

b. Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen

Zie specificatie onderaan deze tabel cf. artikel 52a, lid 1 (BBV)

54.950

56.268

Subtotaal b.

54.950

56.268

c. Overige vooruitontvangen bedragen

Subsidies

2.013

961

Project Driebergen-Zeist

4.868

2.236

Overige vooruitontvangen bedragen

177

327

Subtotaal c.

7.058

3.524

d. Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

NHW nationaal

832

869

Groene Hart

631

427

P4

96

99

Hart van de Heuvelrug samenwerking

9

27

Monumentenwacht Limburg

57

-

Limes samenwerking

122

45

Pact Ruigenhoek NHW

316

241

Subtotaal d.

2.064

1.709

Totaal (a + b + c + d)

321.586

307.272

Specificatie van onderdeel b) Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen

Saldo
31-12-2021

Ontvangen bedragen

Bestedingen of terug-betalingen

Saldo
31-12-2022

Spec Uik KTA MIRT (E33)

3.346

1.697

1.648

Spec Uitk Stim vv Maatr (E20)

3.789

-

-

3.789

Spec Uitk Snelfiets routes (E10)

1.274

1.274

-

Spec Uitk Verkeersmaatregelen (E38)

-

-

Spec Uitk MAAS-pilots (E17)

189

275

464

0

Spec Uik N-wegen (E12)

653

75

103

625

Spec Uitk bodemdaling Veenweide (L10)

17.988

960

17.028

Spec Uitk Ontzorgingsprogr. Maatsch. Vastg (C13)

1.807

1.257

1.720

1.344

SPUK Flexibele inzet woningbouw (C41) en (C210)

-

3.663

2.736

927

Spec uitk MKB Deals (F11)

10

10

-

Spec uitk Reg. MIT-regeling (F12) *)

97-

108

11

Spec Uitk programma Natuur (L16B)

3.741

13.290

14.670

2.361

Spec Uitk Prov aankoop Veehouderij (L8)

5.908

5.908

SPUK Tijdelijke Regeling Bodem (E58)

3.413

4.951

5.195

3.169

SPUK Fietsbrug A12 (E68)

5.250

5.250

SPUK Tijdelijke Verkeersinfra (E56)

6.827

1.602

1.082

7.347

SPUK Kansenmakersteam

300

300

-

SPUK NOVI-gebieden (C59)

207

207

75

338

Verzameluitkering BZK (C99)

14

14

-

Spec uitk Reg MIT-reg. (F14) * *)

331

-

SPUK Opstellen-uitvoeren Woondeals

-

410

410

SPUK Bodem 2022 spoedlocaties (E83)

-

4.467

721

3.746

SPUK Schone Lucht Akkoord 2022 (E53)

-

103

43

61

SPUK ontzorging maatsch vastgoed 2e tranche (C86)

-

1.233

1.233

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregele

-

258

258

SPUK intelligente verkeersregelinstallaties (E85)

-

500

500

SPUK MIT 2022 (F25)

-

758

442

316

Totaal specificatie

54.950

33.157

31.508

56.268

*) Specifieke uitkering MIT-regeling (F12) is van de overlopende passiva specifieke uitkering naar de overlopen activa geplaats.
* *) Specifieke uitkering MIT-regeling (F14) is van de overlopende activa specifieke uitkering naar de overlopen passiva geplaats

Toelichting op de Subsidieverplichtingen
In de subsidieverplichtingen is een post opgenomen van € 57,7 miljoen die betrekking heeft op de rondweg Amersfoort, dan wel uit te werken plannen met de Regio Amersfoort.

Toelichting op de vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen
Van het Rijk hebben we diverse voorschotbedragen ontvangen van specifieke uitkeringen. We mogen deze middelen alleen inzetten voor de doeleinden die aan deze uitkering zijn verbonden. Als we deze middelen niet inzetten, dienen ze te worden terugbetaald aan het Rijk. Om die reden zijn deze ontvangen voorschotbedragen verantwoord als een schuld (overlopende passiva). De ontvangen middelen verwachten we vanaf 2022 in te gaan zetten voor de genoemde doeleinden.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16