4.6.10 Overzicht Overhead
Beleidsdoelen (bedragen x € 1.000) | Bijgestelde begroting | Rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | 15.164 | 16.351 | -1.187 |
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | 42.562 | 43.575 | -1.013 |
10.3 De communicatie is goed en modern | 3.153 | 3.015 | 138 |
10.4 De beheersing van de organisatie | 1.730 | 1.557 | 173 |
Totaal lasten voor bestemming | 62.609 | 64.498 | -1.889 |
Baten | |||
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | -17 | -17 | |
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | -5.632 | -5.540 | 92 |
Totaal baten voor bestemming | -5.632 | -5.556 | 76 |
Saldo baten en lasten voor bestemming | 56.977 | 58.942 | -1.965 |
Toelichting verschillen
Verschillenanalyse van de lasten
Bedrag | Categorie | |
10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | ||
Overschrijding binnen beleidsdoel 10.1.1 uitvoeren programma ‘Versterken financiële functie’ en per kwartaal informeren Provinciale Staten over de voortgang. Binnen Bedrijfsvoering heeft marktonderzoek plaatsgevonden en de intentie was om het financieel systeem te dekken uit eigen middelen. De aanbesteding heeft meer tijd gevraagd dan vooraf werd voorzien. Dit komt onder andere door de samenhang van deze aanbesteding met de verschillende processen binnen de provinciale organisatie. De kosten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan de oorspronkelijke raming. | -734 | 4. Overig |
Overschrijding binnen beleidsdoel 10.1.3 Opstellen en daarna uitvoeren van programma “Versterken subsidieloket’. De implementatie van het nieuwe subsidiesysteem is hoger uitgevallen dan het geraamde bedrag door de vertraging en daarmee langere inhuur van project en SAP expertise. | -259 | 4. Overig |
Overschrijding binnen beleidsdoel 10.1.5 versterken informatiebeveiliging en privacybescherming. Dit betreft extra werkzaamheden en onderzoeken voor informatiebeveiliging en privacybescherming. | -73 | 4. Overig |
Overige verschillen < € 100.000 | -121 | 4. Overig |
Totaal | -1.187 | |
10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | ||
Een overschrijding binnen beleidsdoel 10.2.1 tijdig starten en afronden P&C-producten. Dit betreft externe inzet van personeel om de openstaande moeilijk vervulbare financiële adviseursfuncties tijdelijk in te vullen. Daarnaast hebben we expertise moeten inhuren ten behoeve van complexe fiscale vraagstukken op het gebied van horizontaal toezicht en vennootschapsbelasting. | -240 | 4. Overig |
Een overschrijding binnen beleidsdoel 10.2.2 versterken HRM-functie en blijvend ontwikkelen inclusieve organisatie en medewerkers. Dit betreft extra inhuur door diverse zwangerschappen, in verband met de vele werving- en selectieprocedures. We hebben ons een nieuwe manier van personeel werven eigen moeten maken. Ook hiervoor hebben we gebruik gemaakt van externe expertise op het gebied van onze arbeidsmarkt. | -269 | 4. Overig |
Een overschrijding binnen beleidsdoel 10.2.3 Versterken en versnellen digitalisering bedrijfsprocessen. Binnen Bedrijfsvoering heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor een ERP-systeem. De aanbesteding heeft meer tijd gevraagd dan vooraf werd voorzien. De kosten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan de oorspronkelijke raming. | -313 | 4. Overig |
Een overschrijding binnen beleidsdoel 10.2.4 Goede huisvesting en verduurzamen eigen vastgoed. In 2022 zijn vanuit de Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) werkzaamheden naar voren gehaald en uitgevoerd. Daarnaast zijn de energiekosten vanwege de oorlog in Oekraïne gestegen. Dit zorgt voor een overbesteding | -191 | 4. Overig |
Overige verschillen < € 100.000 | ||
Totaal | -1.013 | |
10.3 De communicatie is goed en modern | ||
Bij het corporate communicatiebudget is een voordeel ontstaan bij de verantwoording van de personeelslasten voornamelijk door de niet begrote opbrengst van uitbestede medewerkers communicatie. | 92 | 4.Overig |
Overige verschillen < € 100.000 | 46 | 4. Overig |
Totaal | 138 | |
10.4 De beheersing van de organisatie door het management en bestuur is optimaal | ||
Bij de budgetten van concerncontrol is een voordeel ontstaan bij de personeelslasten; | 81 | 2.Vertraging |
Overige verschillen < € 100.000 | 92 | 4. Overig |
Totaal | 173 |
Verschillenanalyse van de baten
Bedrag | Categorie | |
10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust | ||
Overige verschillen < € 100.000 | 17 | 4. Overig |
Totaal | 17 | |
10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam | ||
Overige verschillen < € 100.000 | -92 | 4. Overig |
Totaal | -92 | |
10.3 De communicatie is goed en modern | ||
Overige verschillen < € 100.000 | ||
Totaal | ||
10.4 De beheersing van de organisatie door het management en bestuur is optimaal | ||
Overige verschillen < € 100.000 | ||
Totaal |